Die BNB Analyse von Quantum Data Analytics!

Seit unserer letzten Analyse hat sich der Verkaufsdruck etwas abgemildert, wobei wir aber noch keinen sicheren Hafen sehen können. Nach wie vor sind die makroökonomischen Faktoren treibende Kraft für Bitcoin. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Markt für digitale Währungen, hat dem ältesten und bekanntesten Assets Bitcoin ordentliche Spuren hinterlassen. Der Markt musste einige negative Nachrichten verkraften. Die Insolvenz von großen Unternehmen, die schlicht zu hoch gehebelt waren, hinterlassen eine tiefe Vertrauenskrise, mit der Bitcoin aktuell zu kämpfen hat. Die Woche war ziemlich geprägt von einer seitlichen Konsolidierung mit einer leicht steigenden Tendenz. Bitcoin hat es bisher nicht über die wichtigen 22.000,-USDT geschafft, was als Kernmarke für eine Erholung gilt. Die Möglichkeiten für eine kurzfristige Erholung wachsen aber.

Nach wie vor ist der Markt verunsichert, da noch kein Boden in Sicht ist. Betrachtet man den letzten Bärenmarkt, wurde der Boden bei einem Anteil der Kleinlager von 3-4% erreicht. Der Anteil der Kleinanleger beträgt aktuell immer noch 16% und es gibt nach wie vor das Potenzial weiterer Rücksetzer. Da sich aber der Markt seit dem letzten Bärenmarkt fundamental geändert hat, ist auch diese Regel auf den Prüfstand. Die Kleinanleger lernen dazu und spielen das Spiel der institutionellen Anleger mittlerweile mit. Sie sitzen die Rücksetzer aus.

Wenn jetzt nur noch die Hälfte von den 16% Kleinanleger in Panik die Märkte verlassen und doppelt so viele Kleinanleger den Rücksetzer aussitzen, sind wir bei einer Kennzahl von 8%, die den Boden im Bärenmarkt markieren. Bitcoin liegt 69,72 % unter dem aktuell Allzeithoch, wobei der Höhepunkt des Drawdowns am 18. Mai 71,86 % erreichte. Die Bärenmärkte der Vergangenheit von Bitcoin verzeichneten Drawdowns von 93,08 %, 84,82 % bzw. 83,47 %. In Anbetracht dessen, war dies trotz der absoluten Größe des Rückgangs dieses Zyklus, der frühere Zyklen in den Schatten stellt, relativ gesehen nichts Außergewöhnliches für Bitcoin.“

Auf dem Wochenchart haben wir das Potenzial eines ordentlichen Short Squeeze und ob dieser die Stärke besitzt, eine länger anhaltende Erholung einzuläuten bleibt abzuwarten. Bitcoin ist unter den wichtigen gleitenden Durchschnitt SMA200 gefallen und hat es bisher nicht mehr darüber geschafft. Zwar wurde vor einer Woche der Versuch unternommen, den SMA200 zurückzuerobern, aber da er jetzt als starker Widerstand dient, kam es wieder zur Korrektur. Seither konsolidiert Bitcoin zwischen der Unterstützung 19.428,-USDT und dem SMA200 der sich aktuell bei 22.489,-USDT befindet. Auf dem Tageschart sehen wir eine seitliche Konsolidierung, die nahezu gradlinig verläuft. Dabei wirkt unterstützend die Zone 0 des Preisclusters sehr gut. Er betrat immer wieder diese Zone konnte aber oberhalb schließen, was ein gutes Zeichen ist. Sollten wir nochmals weiter zurückfallen, gilt die Unterstützung unterseitig der Zone 0 als starke Unterstützung.

Auf dem h4 Chart testen wir seit längerem wieder die wichtigen gleitenden Durchschnitt SMA200 an und können ihn teilweise auch durchbrechen. Ob wir weiter darüber bleiben, gilt die nächsten Tage abzuwarten. Schaffen wir diesmal die Erholung wartet der nächste stärkere Widerstand bei 22.489,- auf ihn. Können wir diesen durchbrechen, treffen wir auf zwei Linien. Die erste Linie ist sein ursprünglicher Aufwärtstrendkanal unterseitig, der als Widerstand dient. Der zweite Widerstand ist die abfallende Korrekturlinie, die zuvor als Unterstützung im Bärenmarkt diente. Sollten wir diese beiden Widerstände überschreiten, ist der Weg auf 26.280,-USDT nicht weit. Hier findet Bitcoin einen etwas leichteren Widerstand. Danach gehts weiter in Richtung der Zone 1 des Preisclusters, wo vorerst mal Schluss sein wird mit der Erholung. Die Zone 1 hat sich nun zu einem festen Widerstand entwickelt und ihn zu durchbrechen wird sehr schwer für Bitcoin. Sollten wir den ersten Widerstand bei 22.489,- nicht überschreiten können, geht Bitcoin weiter in die Konsolidierung und tiefere Preis sind dann nicht mehr auszuschließen. Dies könnte dann bis auf die Unterstützung von 15.644,- führen.

Der Volumenpreistrend im relativen Stärkeindex nimmt nun wieder Fahrt auf und versucht einen Trendwechsel zu erzeugen. Die Punkte wandern leicht in den gelblichen Bereich, was auf eine Trendumkehr hindeuten könnte. Wir haben aber die rote Phase klar verlassen und es wird versucht, die Erholung anzutreiben. Dabei gilt der AI-Trend als Widerstand.

Nach dem letzten Abverkauf hat sich das Volumen wieder beruhigt und konnte sich auf niedrigen Niveau weiter stabilisieren. Sollte es zu einer Erholung kommen, wird dies wieder auf niedrigen Niveau stattfinden.

Die institutionellen Investoren kaufen laut dem Money Flow Index wieder und man sieht ganz klar wie sich die Punkte mit jeden Tag weiter aufhellen. Diese Phase ist sogar noch stärker als beim letzten Abverkauf. Mit Werten über 50 erreichen wir die Ebenen von März/April, wo der Markt sich noch nicht sicher war, ob wir in einen Bärenmarkt stecken. Aktuell ist das ein klares Kaufsignal.

Greed and Fear! Man erkennt sehr gut die einzelnen Phasen des jeweiligen Zyklus. Die erste Phase ist immer extrem, die zweite Phase normal und die dritte Phase kühlt sich ab und deutet auf eine Trendumkehr hin. Aktuell sind wir in einer solch extremen Phase der Angst, die den Bärenmarkt bestätigt. Die Angst ist spürbar zurückgegangen und besitzt einen aktuellen Wert von 20 Punkten. Mit Werten von 6 Punkten haben wir vor zwei Wochen den Zenit der ersten Phase überschritten.

Die beiden Linien, AI-Trend und MA 200 haben am 26.12.2021 den Bärenmarkt eröffnet. Der AI-Trend flacht sich ab und geht langsam in eine seitwärts gerichtete Linie. Demnach dürfte der massive Abwärtsdruck abnehmen.

Der Google Trend ist seit dem Crash gewachsen und die Nachfrage in Suchmaschinen werden mehr. Mit 76 Punkten markierten wir vor kurzem einen Höchststand, den wir zuletzt beim Crash von Mai 2021 sahen.  Danach erholten sich die Preise wieder und wir konnten ein neues Allzeithoch erreichen. Aktuell haben wir eine Punktzahl von 36.  Quelle: Google Trend