NAŠA
STRATÉGIA
Stabilita vo volatilite
Naším hlavným cieľom je dosiahnuť priemerný mesačný výnos +3%.
Tento cieľ je založený na dlhoročnom vývoji a neustálej optimalizácii našej algoritmickej obchodnej logiky.
Najmä vo volatilnom trhovom prostredí sú potrebné jasné stratégie, realistické cieľové hodnoty a disciplinované vykonávanie. Naše systémy sú navrhnuté tak, aby flexibilne reagovali na zmeny na trhu – s transparentnosťou, kontrolou rizík a merateľnými parametrami.
ZAČÍNA SA TO CIEĽOM!
Dlhodobý úspech v obchodovaní s digitálnymi aktívami je založený na udržateľných stratégiách – a ich dôslednej realizácii.
Naša stratégia neusiluje o krátkodobé zisky s vysokým rizikom, ale zameriava sa na trvalé, realizovateľné výnosy prostredníctvom štruktúrovaného, plne automatizovaného obchodovania.
Spoliehame sa na inteligentné obchodné roboty, ktoré sú naprogramované tak, aby včas rozpoznali výpredaje na trhu. V takýchto fázach konajú proaktívne: otvorené pozície sú systematicky uzatvárané, aby sa minimalizovali potenciálne straty. Následne systémy neustále sledujú trh a trpezlivo čakajú na stabilné trhové prostredie, kým sa opäť neaktivujú.
Vďaka tomuto štruktúrovanému prístupu sú naše systémy navrhnuté tak, aby kedykoľvek umožnili efektívne umiestnenie na trhu – nepretržite, pokiaľ je obchodná logika aktívna.
Upozornenie: Automatizované obchodovanie podlieha trhovým výkyvom a napriek riadeniu rizík môže viesť k stratám. Prezentovaná stratégia nie je zárukou budúcich výsledkov.
Naše algoritmické obchodné stratégie sa neustále prispôsobujú aktuálnym trhovým podmienkam. Používame špecializované obchodné roboty, ktoré sú schopné štruktúrovane konať v stúpajúcich aj klesajúcich trendoch.
Na býčích trhoch sa zameriavame na optimalizáciu vyberania ziskov – stratégie sú konfigurované tak, aby boli Stop-Loss príkazy nastavené veľkorysejšie, čo dáva priestor pre pozitívny vývoj cien.
Na medvedích trhoch sú však stratégie nastavené konzervatívnejšie: cieľové zisky sú definované opatrnejšie, zatiaľ čo Stop-Loss limity sú nastavené prísnejšie, aby sa potenciálne straty včas obmedzili.
S množstvom algoritmických systémov, ktoré používame, sme schopní reagovať na rôzne trhové fázy reaktívne a štruktúrovane – vždy v rámci definovaných rizikových parametrov.
Stratégia s rozhľadom – Rozpoznať príležitosti, riadiť riziká
Naša skúsenosť nás naučila: Kľúčová je jasná, transparentná a dobre premyslená stratégia.
Vždy sa zameriavame na vyvážený vzťah medzi príležitosťou a rizikom – pretože iba ten, kto rozumie rizikám a kontroluje ich, môže mať dlhodobý úžitok.
Tento základný postoj formuje našu každodennú prácu. Využívame atraktívne výnosové príležitosti, pričom nezabúdame na zabezpečenie rizík. Naše stratégie sú založené na dlhoročných skúsenostiach na trhu, hlbokých odborných znalostiach a schopnosti reagovať na zmeny rýchlo a presne.
Zameriavame sa najmä na makroekonomické ukazovatele, predovšetkým na menovú politiku popredných centrálnych bánk.
Prostredníctvom viacrozmerných korelačných analýz – napríklad medzi peňažnou zásobou, infláciou a globálnymi podmienkami financovania – včas rozpoznávame posuny dôležité pre trh a podľa toho prispôsobujeme naše algoritmy.
Dynamika sa stretáva so štruktúrou. Inteligencia sa stretáva s disciplínou.
To je náš strategický cieľ.
Die Qualität des Vermögenswerts ist dabei von grundlegender Bedeutung für unseren Ansatz. Unser Fokus liegt auf Vermögenswerten, die nicht nur über eine große Community verfügen, sondern vor allem durch ihre Technologie Lösungen für bestehende Herausforderungen bieten. Phänomene wie „Meme Coins“ oder „NFTs“ (Non-Fungible Tokens) entsprechen nicht unserem Handelsprofil und werden von uns daher nicht in den Handel einbezogen.
Inteligentné analýzy trhu na základe údajov, nálady a štruktúry
Centrálnou zložkou našej analýzy je hodnotenie nálady na sociálnych sieťach.
Pomocou špeciálne vyvinutých filtrov, ktoré sú založené na strojovom učení, zaznamenávame aktuálnu trhovú náladu v reálnom čase. Vďaka tomu včas rozpoznávame trendy, zmeny názorov a emocionálne impulzy trhu – a cielene integrujeme tieto poznatky do našich stratégií.
Na doplnenie a overenie týchto údajov o nálade používame ďalšie štruktúrované analytické zdroje:
-
on-chain dáta,
-
kvantitatívne rozpoznávanie vzorov,
-
ako aj klasické technické indikátory.
Táto kombinácia nám umožňuje viacvrstvový pohľad na trh – nad rámec krátkodobých signálov.
Špeciálnym nástrojom v našom repertoári je hlbková analýza založená na regresii, ktorá nám umožňuje trojrozmerný pohľad na cenové pohyby a ich dynamiku.
Okrem toho používame kĺzavé priemery, na identifikáciu opodstatnených vstupných a výstupných bodov.
Tieto kľúčové ukazovatele sú priebežne zdokonaľované algoritmami učenia a optimalizované pre rôzne scenáre trhu.
Naše analýzy sa nezakladajú na intuícii – ale na údajoch, štruktúre a adaptívnej inteligencii.
Analýzy trhu
V našich analýzach trhu sa snažíme sprostredkovať celkový dojem.
O KROK PRED TRHOM!
Naše analýzy trhu sú hĺbkové a sú založené na dobre premyslených, špecifických odvetvových nástrojoch, ako aj na exkluzívnych technikách fundamentálnej analýzy.
Zahŕňajú širokú škálu oblastí. Okrem použitia klasických techník grafickej analýzy sa venujeme aj regresívnej hĺbkovej analýze. Pomocou strojového učenia generujeme presné cenové predpovede a s pomocou modelov časových radov zaznamenávame sezónne výkyvy na trhu.
Analýza trhu zahŕňa rôzne aspekty, ako sú technické indikátory, kĺzavé priemery založené na regresii a údaje, ktoré poukazujú na likviditu aktíva, napríklad otvorený záujem (Open Interest). Pri zbere údajov nečerpáme len z informácií, ktoré pochádzajú priamo z aktív samotných, ale zohľadňujeme aj externé zdroje. Patria sem renomované analytické centrá ako CryptoQuant a Glassnode, ktorých údaje sú zahrnuté v našej komplexnej analýze trhu.
Naša stratégia: Rozpoznať príležitosti, riadiť riziká
Naša skúsenosť nás naučila:
Udržateľný úspech na kapitálových trhoch si vyžaduje jasnú, transparentnú a premyslenú stratégiu.
Vždy sa zameriavame na vyvážený pomer medzi príležitosťou a rizikom – pretože iba ten, kto má na pamäti oboje, môže dlhodobo uspieť.
Tento princíp nám umožňuje cielene využívať atraktívne výnosové príležitosti, zatiaľ čo zároveň prijímame opatrenia na včasné rozpoznanie, obmedzenie a aktívne riadenie potenciálnych rizík.
Naša stratégia je založená na troch pilieroch:
-
Skúsenosti a znalosť trhu
Opierame sa o rozsiahle, dlhoročné odborné znalosti v oblasti algoritmickej analýzy a vykonávania obchodov. -
Priebežné monitorovanie trhu
Prostredníctvom nepretržitého vyhodnocovania trhových údajov a vzorcov správania rýchlo a cielene reagujeme na nový vývoj. -
Rizikové modely založené na údajoch
Naša technológia nám umožňuje rozpoznávať, simulovať a premieňať zložité súvislosti na inteligentné obchodné rozhodnutia.
Makroekonómia ako určovateľ tempa
Podstatnou súčasťou našej práce je sledovanie a hodnotenie makroekonomických ukazovateľov – s osobitným zameraním na menovú politiku centrálnych bánk.
Analyzujeme okrem iného:
-
Zmeny v peňažnej zásobe (M2/M3)
-
Vývoj mier inflácie
-
Úpravy refinančných podmienok a kľúčových úrokových sadzieb
Prostredníctvom korelačnej analýzy týchto faktorov môžeme odvodiť, aké účinky majú rozhodnutia menovej politiky na kapitálové trhy – a prispôsobiť tomu našu obchodnú stratégiu.
Technické indikátory
Technické indikátory ukazujú aktuálnu náladu, ktorá hrá v obchodovaní silnú úlohu!
NASLEDOVAŤ SIGNÁLY!
Analýza štruktúry trhu na základe údajov v troch rozmeroch
Naše algoritmické modely vytvárajú trojrozmerný, logaritmický priebeh cien, ktorý zobrazuje prevládajúcu dynamiku trhu v rámci jasne definovaného obdobia hodnotenia.
Vďaka tomu dokážeme rozpoznať vzory, napäté zóny a klastre volatility, skôr, ako sa prejavia v správaní trhu.
Na podporu a doplnenie tohto modelovania pracujeme s kĺzavými priemermi, ktoré sú založené na princípe riadeného učenia (Supervised Learning). Vďaka tomu môžu byť tieto indikátory neustále prispôsobované novým údajom a zdokonaľované v kontexte aktuálnych trhových cyklov.
Tieto metódy slúžia na štrukturálnu analýzu a vizualizáciu historických údajov. Nepredstavujú žiadne obchodné odporúčanie a nezaručujú budúci vývoj trhu.
Naše regresné modely využívajú farby rozhodujúcim spôsobom, pretože reprezentujú náladu na trhu. Intenzita farby pritom koreluje s potvrdením trendu: silnejšia farba signalizuje výrazný trend. Okrem toho môžu farby zobrazovať potenciálne body obratu trendu, ktoré často slúžia ako cenné indikátory pre príležitosti na nákup alebo predaj. Táto metóda sa s veľkým úspechom používa v našich obchodných robotoch.
Namiesto tradičných sviečkových grafov používame bodové alebo scatter diagramy, ktoré zobrazujú príslušnú záverečnú cenu. Výhody tejto formy zobrazenia sa prejavujú najmä v takzvaných cenových klastroch. Tieto klastre sú oblasti, ktoré vykazujú vysokú obchodnú výmenu počas dlhšieho časového obdobia. V technickej analýze grafov tvoria tieto cenové klastre obzvlášť relevantné vstupné a výstupné body pre obchodné rozhodnutia.
Technická analýza s logikou indikátorov podporovanou AI
Naša technická analýza kombinuje klasické trhové indikátory s pokročilými metódami strojového učenia. Kľúčovú úlohu pritom hrá kĺzavý priemer, ktorý neslúži len ako referenčná hodnota, ale je neustále optimalizovaný prostredníctvom umelej inteligencie.
Ako základ najprv používame klasický 200-dňový priemer, ktorý sa v analýze trhu už desaťročia považuje za referenčnú hodnotu pre dlhodobé trendy. Ten je doplnený o špeciálne vyvinutý priemer založený na AI, ktorý bol natrénovaný analýzou historických cenových vzorcov. Obe línie môžu naznačovať relevantné zóny podpory a rezistencie a poukazujú na možné býčie alebo medvedie cykly.
Osobitný dôraz sa kladie na priesečníky týchto dvoch línií, pretože môžu signalizovať potenciálny strednodobý obrat trendu. Takéto signály sú u nás algoritmicky zaznamenávané, vážené a môžu sa použiť ako stavebný prvok v strategickom rozhodovaní.
Prepojením tradičnej grafickej techniky s rozpoznávaním vzorov podporovaným AI vzniká viacrozmerná úroveň analýzy – pre presné posúdenie komplexných situácií na trhu.
Poznámka: Analýza slúži výlučne na technické hodnotenie trhov. Nepredstavuje investičné poradenstvo a neobsahuje obchodné odporúčanie v právnom zmysle.
Časové rady
Modely nám dávajú vhľad do možných vývojov v budúcnosti!
PREDMYSLELI SME ČAS!
Aplikácia modelov časových radov tvorí ústrednú súčasť našej analytickej metodiky. Slúžia na to, aby zúžili pravdepodobný rozsah budúcich pohybov cien a zobrazili ich v rámci štatisticky definovaného trendového kanála.
Presná analýza trhu prostredníctvom strojového učenia
Pomocou metód strojového učenia vytvárame dynamické kĺzavé priemery, ktoré okrem priemernej hodnoty zobrazujú aj horné a dolné limity kolísania.
Zahrnuté sú pritom makroekonomické faktory – ako napríklad menové rozhodnutia centrálnych bánk – rovnako ako sezónne priemerné hodnoty, aby sa identifikovali časovo podmienené vzory vo vývoji cien.
Kombináciou týchto dátových zdrojov a analytických modelov vytvárame základ pre dobre podložené posúdenie potenciálneho vývoja cien – bez toho, aby sme poskytovali pevné prognózy alebo záruky.
Naša analýza časových radov – hĺbková a zároveň aktuálna
Naše modely na analýzu časových radov sú vytvárané denne a aktualizované v pravidelných intervaloch. Pritom zohľadňujeme celý dostupný historický vývoj aktíva od jeho prvotnej kótácie, aby sme získali čo najpresnejší a najúplnejší obraz o vývoji cien.
Pre lepšiu prehľadnosť sa v zobrazení vedome sústreďujeme na posledné dva roky vývoja cien. Tak zostávajú v centre pozornosti aktuálne trendy a vzory – najmä tie, ktoré sú relevantné pre krátkodobé až strednodobé investičné rozhodnutia.
Rozpoznať správanie trhu – Pochopiť vzory – Konať inteligentne
Klážeme osobitný dôraz na identifikáciu nápadných znakov vo vývoji cien a ich integráciu do našich analýz. Patria sem okrem iného výrazné cenové špičky, náhle nárasty volatility a iné anomálne pohyby cien. Pokiaľ to stav údajov dovoľuje, tieto pozorovania sú priamo zahrnuté do našich modelov, aby vytvorili čo najrealistickejší, na údajoch založený obraz správania sa trhu.
Ústrednou súčasťou našej analýzy je vyhodnocovanie sezónnosti. Umožňuje nám to rozpoznať opakujúce sa vzory v priebehu času – a to na týždennej, mesačnej, ako aj ročnej úrovni. Pritom zohľadňujeme kompletný historický priebeh cien daného aktíva, aby sme štatisticky spoľahlivo zaznamenali opakujúce sa trendy.
Tento prístup poskytuje cenné poznatky o typických priebehoch trhu v určitých časových bodoch – a tvorí základ pre dobre podložené prognózy a strategické obchodné rozhodnutia.
