Analýza Bitcoinu 23-09-2022
6. marca 2023
FinMag.fr – Quantum Data Analytics v centre pozornosti
24. júna 2024
Trh v prehľade!
Aj tentoraz chcem začať s dobrými správami. Ethereum úspešne uskutočnilo dlho očakávaný hardfork a konsenzus bol úspešne preložený z POW na POS. A cena robí presne to, čo sme už v poslednej analýze popísali, teda nič. Momentálne klesá. To bolo očakávané. Aj keď je nadšenie obrovské a ide pravdepodobne o najvýznamnejší event roka, ktorý trhu určite prospieva, býčia rally je zatiaľ u konca. Nachádzame sa uprostred silného medvedieho trhu a tak rýchlo sa neskončí. O to sa postarajú katastrofálne makroekonomické faktory, ktoré nezmení ani taký dôležitý hardfork, aký bol u Ethereum. Inflácia je stále príliš vysoká a pomaly sa šíri do všetkých oblastí. V Európe ešte horšie ako v USA. Centrálne banky sú nútené proti tomu zasiahnuť a aj to robia. Stále budeme zažívať menšie rally, ale podľa aktuálnej situácie sa šance na nové historické maximum posunuli až na rok 2023.
Ekonomicky je celý trh s digitálnymi aktívami jednou veľkou katastrofou, ktorá sa však pomaly, ale isto blíži ku koncu. Dôvodom sú technické pokroky a globálna akumulácia digitálnych aktív. Nepretrvávajú v ústupe, ako to bolo pri krachu v roku 2018, a to je dobrá správa. Digitálne aktíva sa stále viac považujú za alternatívne a zaujímavé finančné nástroje. CME Group dnes spustila obchodovanie s futures kontraktmi na Ethereum. A aj Čína sa vracia na trh, aj keď len nepriamo, čím opäť spôsobuje zmätok. Hoci v Číne sú digitálne aktíva zakázané, súd v Šanghaji pred pár mesiacmi v historickom rozsudku rozhodol, že digitálne aktíva sú definitívne súčasťou súkromného majetku. Odvtedy sa hľadajú spôsoby, ako investovať do digitálnych aktív. Tak sa otvárajú nové medzery, ktoré môžu trhu poskytnúť býčie signály.
Aj napriek silnému medveďiemu trhu môže u niektorých aktív dôjsť k výrazným výbuchom nahor. Cardano sa blíži do cieľovej roviny pre Vasil-Hardfork, ktorý bol už viackrát odložený. Aj keď kritici sa stále sťažujú na poškodené testovacie siete, Cardano je známe svojou extrémne spoľahlivou technológiou. Tu sa nerobí nič polovičato, a preto sa vyvíjajú testovacie siete, aby sa dôkladne preverili. A ak niečo zlyhá, je to vlastne dobré!
XRP od Ripple sa stále vedie ostrý právny boj s americkou Komisiou pre cenné papiere (SEC), ktorý je v súčasnosti jednoznačne vyhrávaný spoločnosťou Ripple. Ripple Labs dosiahla v posledných týždňoch významné úspechy proti SEC. Existuje dobrá šanca, že do konca roka bude žaloba odstránená a náznaky tomu nasvedčujú. Preto by nebolo nerozumné mať v portfóliu niekoľko XRP. Mnoho účastníkov trhu predpokladá, že po ukončení žaloby dôjde k rally na 300 %, čo je realistické. Ak bude žaloba skončená, XRP bude opäť zoznamované na všetkých významných platformách v USA. Okrem toho môže byť urýchlený IPO Ripple Labs. Potom už stav trhu nebude vôbec relevantný. Ak sa objaví správa, že žaloba je u konca, bez ohľadu na výsledok, mnoho účastníkov trhu bude chcieť z toho profitovať. Ak Ripple vyhrá žalobu, všetko zostane po starom, ak by však XRP bolo klasifikované ako cenný papier, bude to tiež veľmi býčie. Tým by sa XRP stalo prvým digitálnym cenným papierom, ktorý by si mohli inštitucionálni investori riadne zaradiť do svojho portfólia.
Ale čo ďalej na trhu? Nasledujúce týždne budú nepochybne veľmi turbulentné. Skúsenosti ukazujú, že druhá polovica septembra počas polčasových volieb v USA bude mať klesajúce ceny. To by sa mohlo na začiatku októbra mierne zmeniť, keď zažijeme technickú krátkodobú fázu zotavenia. Potom by to mohlo opäť ísť smerom nadol až do polovice októbra. Ak sa do konca októbra nájde dno, šance na dlhodobý rast cien budú veľmi vysoké. Táto logika však funguje len v prípade, že neprídu žiadne extrémne negatívne správy. Regulačné úsilie v USA sa v súčasnosti nezameriava na to, aby ovládalo trh, ale skôr na podporu technologického vývoja. Snažia sa udržať rovnováhu medzi ochranou investorov a rastom trhu. A podľa všetkého by to mohlo fungovať. Celkovo to na trhu stále vyzerá veľmi medvedie, ale prvé býčie signály v strednodobom časovom rámci sú už slabšie rozpoznateľné.
Technická analýza celkového trhu!
Teraz je to na týždennom grafe naozaj vzrušujúce! Po aktuálnom výpredaji sa trh s digitálnymi aktívami vrátil na svoju silnú podporu. Po celé týždne dostával trh pri najdôležitejšom kĺzavom priemere MA 200 opakovanú podporu pre medvedí trhy. Aj keď sme sa krátkodobo opakovane dostali pod túto dôležitú hranicu na týždennom grafe, vždy sa nám podarilo uzavrieť nad ňou. To je skutočne dobré a silné znamenie. Otázka znie, podarí sa to aj teraz a majú býky dostatok sily? Čoskoro uvidíme, či stratíme aj poslednú podporu. Ak áno, je veľmi pravdepodobné, že dôjde k poklesu na 691,-BUSDT. Tu nájdeme hodnotu posledného historického maxima z roku 2018. Trh má tendenciu v medvedím trhu hľadať posledné historické maximum ako podporu.
Na dennom grafe to momentálne nevyzerá vôbec dobre. Trh spadol zo dôležitej podpory a teraz je pod dôležitou vzostupnou podporou. K tomu sa pridáva, že trh má teraz dôležitý kĺzavý priemer MA 100 ako silný odpor, ktorý predtým slúžil ako podpora. Bolo by dôležité, aby trh zostal aspoň v zóne 1 cenového klastru a spracoval sa na vzostupnej podpore. Ak sa vrátime späť, v nasledujúcich dňoch môže dôjsť aj k medvediemu crossoveru kĺzavých priemerov MA 50 a MA 100. To môže pridať ďalší predajný tlak. Nasledujúca podpora sa nachádza na 852,-BUSDT, a potom by sme sa opäť dostali k minimu z júna. Možno budeme mať šťastie a trh sa tu udrží, pretože dostane podporu od sezónnosti trhu. Možno to však pôjde úplne inak, ale to je skôr len želanie.
Na grafe H4 to tiež nevyzerá o nič lepšie. Kĺzavý priemer MA 100 sa tu už etabloval ako pevný odpor a neprejde cez neho. Skutočnosť, že trh uzavrel pod zónou 1 cenového klastru, situáciu nezlepšuje. Možný je voľný pád až na podporu na úrovni 852,-BUSDT. Tu by sme mohli vidieť malú korekciu, ktorá by mohla viesť až na 908,-BUSDT. Potom to bude napínavé. Ak sa trh udrží na tejto úrovni, ďalšia technická korekcia by bola logická. Ak sa však odrazí od tohto slabého odporu, smeruje to k ďalším minimám, až nakoniec k vrcholu z roku 2018. Podľa našich údajov je návrat na vrchol z roku 2018 skôr pravdepodobný. Objemy sú nízke, veľkí investori sa zdržujú a aj malí investori pociťujú príliš veľkú neistotu.
Dobrou správou však je, že investori trh nezanechávajú úplne, ale len sa pohodlne usadili na bočnej čiare. Trhová kapitalizácia najväčších stablecoinov stále nie je narušená. To znamená, že investori chcú opäť vstúpiť na tr
Prehľad hĺbky trhu!
Fear & Greed Index! Dobře vidno jednotlivé fázy každého cyklu. Prvá fáza je vždy extrémna, druhá fáza je normálna a tretia fáza sa ochladzuje, čo naznačuje zmenu trendu. Fear & Greed Index je teraz v ochladzujúcom vzore strachu medvedieho trhu. Dosiahli sme prvú fázu a chamtivosť padá do strednej oblasti. To naznačuje, že v medvedom trhu je rally ukončená a strach opäť narastie. Zároveň skúsenosti ukazujú, že druhá fáza už nie je taká silná ako prvá.
Trend objemu ceny v relatívnom silovom indexe dostal prvý žltý bod, čo môže naznačovať zmenu trendu. Týmto trh signalizuje možný koniec medvedieho rally a body opäť prechádzajú do červenej oblasti.
Objem zostáva na nízkej úrovni.
Money Flow ukazuje, že veľkí investori sú v súčasnosti veľmi opatrní. Trh je prevažne ovládaný drobnými investormi. Podľa dát z ON-Chain sa inštitucionálni investori momentálne nachádzajú na okraji trhu.
Bodky sa približujú k AI-trendu a testujú ho ako podporu. V tejto situácii je teraz dôležité, aby trh už neuzatváral pod AI-trendom. To naznačuje očakávané vyrovnanie krivky, čo naznačuje potvrdenie dna. Medzitým sa AI trend opäť mierne zvyšuje, čo môže byť býčie signál!
Google Trend pre Crypto opäť mierne vzrástol. To ukazuje čierna prerušovaná línia v grafe. Aktuálna hodnota je 27 bodov.
Autor
Erik Wimmer
Vášnivý programátor a vývojár pre strojové učenie. Od roku 2016 obchodník na Forexe, od roku 2018 pre digitálne meny. Programátor Erik Wimmer z Tirolska je zástupcom generálneho riaditeľa a technickým vývojárom spoločnosti Quantum Data Analytics GmbH.
Vyjadrené názory a stanoviská sú výhradne názory autora a nevyjadrujú nevyhnutne názory spoločnosti Quantum Data Analytics GmbH. Každý investičný a obchodný pohyb je spojený s rizikami, a preto vám odporúčame získať aj iné názory. Neodporúčame rozhodnutia o kúpe alebo predaji! Konáte na vlastné nebezpečenstvo! Quantum Data Analytics a Erik Wimmer nenesú zodpovednosť za straty, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo v dôsledku rozhodnutí, ktoré boli prijaté na základe obsahu publikovaných materiálov.
