Čo je to blockchain?
6. marca 2023Analýza celkového trhu 29-09-2022
6. marca 2023
Technický vývoj trhu s Bitcoinom
Podľa slov Jerome Powella na poslednom zasadnutí FED zo dňa 21.09.2022 musia trhy klesať. Zhrnuté: trhy musia klesnúť a ak dôjde k kapituláciám na trhoch, FED trhy nezachráni. Silnejšia podpora pre medvede už nebude. FED chce dostať infláciu pod kontrolu, nech to stojí čokoľvek. Na túto situáciu už reagovali aj niektoré veľké banky, ktoré dočasne zastavili poskytovanie úverov na nákup digitálnych aktív. Táto opatrenia čoskoro pocíti Bitcoin a ďalšie digitálne aktíva. Napriek tomu situácia nie je až tak zlá. Regulačné snahy v USA napredujú a sú priaznivé pre digitálne aktíva. V súčasnosti sa diskutuje o tom, či by digitálne aktíva mali byť klasifikované ako komodity, čo by bolo veľmi pozitívne pre Bitcoin. Skutočnosť, že akumulácia Bitcoinu stále pokračuje, je veľmi pozitívna, ale nesmieme sa nechať oklamať tým, že stále sme v tvrdohlavom medvedom trhu, ktorý ešte nie je u konca. V našej celkovej analýze trhu (15/09/2022) sme už načrtli aktuálny pokles. Napriek medvediemu trhu môžu niektoré aktíva zaznamenať býčie rally, čo už predpoveď pre XRP vyšla. Pre Bitcoin však momentálne býčia rally nie je na obzore.
Vývoj týždenného grafu dáva trochu nádeje, aj keď táto nádej je skôr účelový optimizmus. Od polovice júna sa Bitcoin nachádza v blízkosti zóny 1 cenového klastru. Nie je jasné, či ide o pevnú podporu, alebo sa už dá označiť za pevnú základňu, ale rozhodnutie sa blíži. Ako sme už podrobne uviedli v našej poslednej analýze, Bitcoin sa jednoducho nedokáže prebiť cez najdôležitejšie rezistencie. Jednou z týchto dôležitých rezistencií je klesajúca prerušovaná podporná línia jeho pôvodného klesajúceho kanála, ktorá by mala pôsobiť ako podpora. Teraz však pôsobí ako silná rezistencia. V tej istej oblasti sa nachádza aj kĺzavý priemer MA 10, ktorý už dva týždne pôsobí ako rezistencia a nepustí Bitcoin vyššie. Potom nasleduje rezistencia pri 22 489,- USDT a najdôležitejší kĺzavý priemer MA 200. Tieto tri rezistencie sú v kombinácii tak silné, že výrazne zvyšujú pravdepodobnosť, že čoskoro uvidíme ďalšie poklesy cien. Ak dôjde k výpredaju, silná podpora pri 18 509,- môže ešte poskytnúť podporu. Ďalšia podpora je až pri 15 644,-, ale tá nie je veľmi silná. Potom sa pokračuje až do zóny 0 cenového klastru, odkiaľ začal posledný býčí cyklus.
Denný graf ukazuje jasný bočný pohyb v zóne 1 cenového klastru. Aj tu pôsobí kĺzavý priemer MA 10 ako silná rezistencia. Podporu pre MA 10 poskytuje rezistencia pri 19 428,- USDT, ktorá zároveň predstavuje hornú hranicu zóny 1. Trochu pozitívne je, že vzdialenosť medzi kĺzavými priemermi MA 100 a MA 200 je stále veľmi veľká. To by mohlo byť impulzom pre býkov, aby sústredili svoje sily a posunuli Bitcoin nahor. Ale vzhľadom na makroekonomické faktory sa predpokladá, že býci budú ešte čakať. Ak inflácia v októbri klesne, býčia rally by mohla byť reálna. Ale do tej doby je potrebné dúfať, že silná podpora pri 18 509,- vydrží. V súhrne ukazuje aj denný graf skôr medvedí výhľad než býčí, s potenciálom na ďalšie výpredaje.
Na h4 grafe sa rozširuje údolie sĺz. Jediná podpora, ktorú Bitcoin dostáva, je kĺzavý priemer MA 10. Na druhej strane drží MA 50 pozíciu silnej rezistencie, ktorá už vstupuje do zóny 1 cenového klastru. Stále vidíme nižšie minimá a nižšie maximá. To nie sú práve najlepšie predpoklady pre býkov, ktorí sa ešte musia trpezlivo držať. Medvede majú Bitcoin pevne v rukách. Možný býčí crossover kĺzavých priemerov momentálne nie je na obzore. Preto aj na h4 grafe sú signály na predaj. Áno, Bitcoin to v poslednom čase nemá jednoduché. Nie len kvôli katastrofálnej situácii na trhoch. Bitcoin je stále pod tlakom v politických diskusiách týkajúcich sa jeho energeticky náročného ťažobného procesu. Iné digitálne aktíva majú v tejto chvíli lepšiu pozíciu. Ale tak úplne nechceme túto nádej na tento rok vzdať. Bitcoin sa blíži k možnému výstupnému kanálu nahor. V USA sa voľby blížia k finále, čo môže viesť k oživeniu. To sa časovo veľmi dobre zhoduje s našou celkovou analýzou trhu, kde sa očakáva nový rastový trend medzi polovicou a koncom októbra. Otázkou však zostáva, odkiaľ tento rastový trend začne. V prebiehajúcich cykloch máme ešte kapituláciu pred sebou, aby Bitcoin mohol ukončiť svoj medvedí cyklus. Očakávam možný dno medzi 12 000,- USDT a 14 000,- USDT.
Technická analýza celkového trhu
Prehľad hĺbky trhu!
Trhový objem v relatívnom indexe sily prešiel krátkym zeleným obdobím a opäť prešiel do červenej fázy, čo naznačuje zmenu trendu. AI trend, ktorý predtým pôsobil ako podpora, je teraz jasnou rezistenciou.
Objem medvedej rally bol, ako sme už predpovedali, skôr na nízkej úrovni.
Cash Money Flow ukazuje, že veľkí investori sú v súčasnosti veľmi opatrní. Trh je prevažne dominovaný malými investormi. Podľa dát ON-Chain sú však inštitucionálni investori momentálne na okraji trhu.
Greed and Fear! Jasne sa dajú rozpoznať jednotlivé fázy cyklu. Prvá fáza je vždy extrémna, druhá fáza je normálna a tretia fáza sa ochladzuje a naznačuje obrat trendu. Aktuálne sme opustili prvú fázu extrémneho strachu a čelíme nižšej fáze chamtivosti. Strach však opäť narastá, čo naznačuje, že druhá fáza strachu v medvedom trhu začína. Tá však nebude už tak silná.
Autor
Erik Wimmer
Vášnivý programátor a vývojár pre strojové učenie. Od roku 2016 obchodník na Forexe, od roku 2018 pre digitálne meny. Programátor Erik Wimmer z Tirolu je technickým riaditeľom a zástupcom generálneho riaditeľa Quantum Data Analytics GmbH.
Autor, Erik Wimmer, potvrdzuje, že môže byť kedykoľvek investovaný v tomto uvedenom digitálnom aktíve, čo by mohlo spôsobiť konflikt záujmov. Erik Wimmer uisťuje, že každú analýzu vykonal s novinárskou starostlivosťou, najmä s povinnosťou pravdivého podávania informácií a s požiadavkou na odborné znalosti, starostlivosť a svedomitosť.
Názory a stanoviská uvedené v tomto článku sú výlučne názory autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Quantum Data Analytics GmbH. Každý investičný a obchodný pohyb je spojený s rizikami, preto odporúčame konzultovať aj iné názory. Neodporúčame žiadne nákupné alebo predajné rozhodnutia! Konáte na vlastné riziko! Quantum Data Analytics a Erik Wimmer nenesú zodpovednosť za straty, ktoré priamo alebo nepriamo vznikli v dôsledku rozhodnutí učinených na základe obsahu tejto publikácie.
